华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2021-10-21

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.83 179.74 88/120
基金数量(只) 4 20.16 82/120
基金经理数量 3 5.72 56/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 09-17 2.8410 2.8410 1.10% -5.89% 11.50% 2.47 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 09-17 2.8338 2.8338 1.10% -6.03% - 0.02 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 09-17 1.1691 1.1691 1.02% 5.55% 2.39% 0.50 刘宏毅 等 限大额 0.15% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 09-17 1.1647 1.1647 1.01% 5.42% 2.14% 1.85 刘宏毅 等 限大额 0.00% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型-偏债 09-17 1.0690 1.0690 0.77% 2.12% 0.67% 0.00 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型-偏债 09-17 1.0722 1.0722 0.77% 2.16% 0.81% 0.00 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 09-17 1.8461 2.5681 0.58% 3.24% 13.55% 0.11 罗黎军 等 限大额 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 09-17 1.8352 2.5572 0.58% 3.14% 13.32% 2.56 罗黎军 等 限大额 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 09-17 1.4644 1.4644 0.51% -13.03% 2.16% 1.36 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 09-17 1.4430 1.4430 0.50% -13.30% 1.44% 0.14 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型-偏债 09-17 0.9729 0.9729 0.34% -2.23% -2.60% 2.11 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型-偏债 09-17 0.9740 0.9740 0.34% -2.18% -2.49% 0.01 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合债 09-17 1.1842 1.1842 0.08% 6.31% 10.83% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合债 09-17 1.2007 1.2007 0.08% 6.53% 11.28% 0.04 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 09-17 1.0644 1.1637 0.03% 1.68% 2.88% 2.11 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 09-17 1.3332 1.9043 0.02% 1.63% 2.78% 56.00 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 09-17 1.1199 1.1199 0.01% 1.62% 3.21% 0.00 魏晓菲 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 09-17 1.1019 1.1019 0.01% 1.67% 3.31% 0.44 魏晓菲 等 限大额 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 09-17 1.0500 1.0700 0.00% 3.45% 2.34% 0.03 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 09-17 1.0640 1.0910 0.00% 3.60% 2.50% 0.02 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型-偏股 09-17 2.4990 2.4990 -0.20% 9.51% -5.98% 2.64 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 09-17 0.9741 0.9741 -1.08% 6.05% -0.25% 0.34 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 09-17 0.9689 0.9689 -1.08% 5.78% -0.76% 0.22 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型-偏股 09-17 1.0255 1.0255 -1.14% 8.53% 4.90% 0.26 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型-偏股 09-17 1.0161 1.0161 -1.14% 8.08% 4.07% 0.26 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 09-17 1.0360 1.0360 - 1.80% 3.50% 37.02 魏晓菲 等 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 09-17 1.0349 1.0349 - 1.75% 3.40% 0.00 魏晓菲 等 封闭期 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 09-17 0.5729 2.0690% 2.11% 2.10% 0.53% 34.25 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 09-17 0.5343 1.9250% 1.96% 1.96% 0.50% 0.70 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 09-17 0.4058 1.4440% 1.46% 1.47% 0.41% 1.03 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 09-17 0.3400 1.2170% 1.23% 1.23% 0.35% 0.22 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.36% 2.58 5,306.29
2 600036 招商银行 10 0.27% 72.15 3,909.82
3 002241 歌尔股份 11 0.27% 91.30 3,902.16
4 300496 中科创达 5 0.26% 24.10 3,785.15
5 688536 思瑞浦 5 0.25% 6.70 3,691.70
6 688012 中微公司 11 0.23% 20.38 3,381.81
7 601318 中国平安 8 0.23% 52.30 3,361.74
8 688019 安集科技 5 0.20% 9.60 2,985.60
9 300454 深信服 5 0.19% 10.50 2,724.54
10 000001 平安银行 8 0.18% 117.86 2,666.09

行业配置前十大(全部基金)

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华润元大基金吧

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